菁英時(shí)代13只基金上半年11只虧損 錯(cuò)失反彈良機(jī)

　　北京8月2日訊 （記者 李榮 康博） 上半年A股市場(chǎng)漲勢(shì)強(qiáng)勁，上證綜指漲幅超過(guò)19%，但深圳菁英時(shí)代基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“菁英時(shí)代”）卻錯(cuò)失反彈良機(jī)，在其13只近期凈值有更新的基金中，截至上半年收盤(pán)，最高漲幅不足2%，其中還有11只基金上半年虧損，最大跌幅達(dá)23.12%。

　　記者還注意到，菁英時(shí)代旗下產(chǎn)品不僅上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，從累計(jì)收益來(lái)看，在13只近期凈值有更新的基金中，也有11只基金累計(jì)虧損，且4只基金累計(jì)單位凈值跌破0.7元。累計(jì)虧損最多的基金是菁英時(shí)代水木，截至6月25日收盤(pán)，該基金累計(jì)虧損38.97%，其累計(jì)單位凈值僅余0.6103元。

　　11只基金上半年虧損 重倉(cāng)股東杰智能表現(xiàn)欠佳

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，菁英時(shí)代旗下近期凈值有更新的基金共有13只，但多達(dá)11只基金上半年處于虧損狀態(tài)，其中，虧損超過(guò)12%的基金有7只，虧損超過(guò)20%的基金有2只；反觀上半年取得正收益的2只基金，則漲幅全部不足2%。

　　具體來(lái)看，上半年表現(xiàn)最差的是菁英時(shí)代水木3號(hào)，該基金成立于2015年4月30日，截至6月25日收盤(pán)，該基金上半年虧損23.12%。菁英時(shí)代水木3號(hào)的回撤控制能力欠佳，其最大歷史回撤為-42.12%，出現(xiàn)在2019年6月25日，而該基金的公開(kāi)的最新凈值更新日期也停留在這一天。

　　菁英時(shí)代水木3號(hào)的凈值走勢(shì)也一貫不佳，該基金雖成立于2015年牛市時(shí)期，但2015年6月后股市陷入回調(diào)，導(dǎo)致該基金凈值迅速跌破1元，此后，該基金凈值長(zhǎng)期在1元以下徘徊，僅在2015年底與2017年四季度、2018年一季度短暫回到1元以上。截至2019年6月25日收盤(pán)，菁英時(shí)代水木3號(hào)的累計(jì)單位凈值為0.6608元。

　　從近三年的區(qū)間收益來(lái)看，菁英時(shí)代水木3號(hào)的表現(xiàn)也無(wú)法令人滿意，其近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅均以虧損收?qǐng)觯�分別為-11.21%、-28.86%、-21.00%、-23.12%，均大幅跑輸同期同類基金平均漲幅及滬深300漲幅。

　　菁英時(shí)代成立于2006年，是中國(guó)最早成立的陽(yáng)光私募基金之一。2014年，菁英時(shí)代成為首批獲準(zhǔn)登記的證券投資類私募基金管理人，深圳菁英時(shí)代基金管理股份有限公司也成為證券投資類私募基金管理人，另有一家菁英時(shí)代股權(quán)投資管理有限公司進(jìn)行股權(quán)私募基金的管理。

　　從菁英時(shí)代一季度持有的股票來(lái)看，根據(jù)上市公司季報(bào)顯示，菁英時(shí)代價(jià)值成長(zhǎng)1號(hào)基金自去年四季度買(mǎi)入東杰智能(300486)，截至今年一季度末，仍持有東杰智能134.98萬(wàn)股，占流通股比例為1.01%；菁英時(shí)代基金管理股份有限公司于今年一季度買(mǎi)入東杰智能385.36萬(wàn)股，占流通股比例為2.88%。

　　不過(guò)從股價(jià)看，東杰智能雖在今年一季度上漲21.05%，但二季度又回調(diào)了18.94%，整體在上半年表現(xiàn)一般。而另一只由菁英時(shí)代常盈1號(hào)在2018年買(mǎi)入的常熟汽飾，一直持股到今年一季度未變，但股價(jià)卻在上半年創(chuàng)出歷史新低。

　　7月22日，東杰智能發(fā)布關(guān)于股東部分股份質(zhì)押的公告，公告稱，公司近日收到股東深圳菁英時(shí)代投資有限公司部分股份質(zhì)押的通知，深圳菁英時(shí)代投資有限公司將其持有的300萬(wàn)股質(zhì)押給紅塔證券用于融資，但對(duì)于融資目的外界就不得而知了。

　　4只基金累計(jì)凈值不足0.7元 最低僅0.61元

　　菁英時(shí)代于2015年成功掛牌新三板（股票代碼：833899），掛牌成功后，2016年菁英時(shí)代發(fā)展突飛猛進(jìn)，其管理規(guī)模于當(dāng)年年底突破了百億元大關(guān)。然而，這家成功掛牌新三板的私募公司卻并未給投資者帶來(lái)良好回報(bào)，相反，業(yè)績(jī)成為其短板。

　　根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，菁英時(shí)代旗下13只近期凈值有更新的基金，不僅上半年收益不佳，從累計(jì)收益來(lái)看，也有11只基金累計(jì)虧損，且4只基金累計(jì)單位凈值跌破0.7元。成立于2016年2月24日的菁英時(shí)代水木基金為菁英時(shí)代旗下13只產(chǎn)品中累計(jì)虧損最多的基金，截至6月25日收盤(pán)，該基金累計(jì)虧損38.97%，其累計(jì)單位凈值僅余0.6103元。

　　菁英時(shí)代水木基金在成立初期凈值漲勢(shì)較好，其累計(jì)單位凈值最高時(shí)達(dá)1.6626元，但自2016年10月底以來(lái)該基金一直處于震蕩下跌中，于2017年5月跌破1元，此后其凈值繼續(xù)震蕩虧損，直到今年初才略有上漲，不過(guò)，截至6月25日收盤(pán)，該基金今年上半年僅上漲0.20%，凈值也不足0.70元。

　　從區(qū)間收益來(lái)看，菁英時(shí)代水木基金近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為-52.26%、-41.21%、-6.34%、0.20%，均大幅跑輸同期同類基金平均漲幅及滬深300漲幅。菁英時(shí)代-水木的最大歷史回撤出現(xiàn)在2018年10月25日，其最大歷史回撤為-67.55%。

　　菁英時(shí)代的創(chuàng)始人、法人代表均為陳宏超，其也是公司董事長(zhǎng)和投資委員會(huì)主席，同時(shí)，菁英時(shí)代近期有凈值更新的13只產(chǎn)品也全部為陳宏超掌舵。陳宏超歷任中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司長(zhǎng)沙公司科長(zhǎng)；廣東國(guó)際信托投資公司深圳證券部研究總監(jiān)；光大證券研究部副總經(jīng)理；湖北博盈投資股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　陳宏超1988年大學(xué)畢業(yè)后先到央企，1993年闖蕩深圳進(jìn)入證券行業(yè)，經(jīng)歷過(guò)紅馬甲時(shí)代，參與過(guò)營(yíng)業(yè)部的創(chuàng)建與管理，也擔(dān)任過(guò)證券公司投資研究、自營(yíng)業(yè)務(wù)崗位負(fù)責(zé)人，在2001年五年大熊市到來(lái)之前，遠(yuǎn)離市場(chǎng)加盟民企分管投資，后擔(dān)任并購(gòu)標(biāo)的上市公司董事長(zhǎng)，到清華充電學(xué)習(xí)，后于2006年創(chuàng)辦自己的私募公司菁英時(shí)代。

　　今年初，菁英時(shí)代因年報(bào)數(shù)據(jù)披露錯(cuò)誤引發(fā)關(guān)注，其2018年年報(bào)顯示，菁英時(shí)代實(shí)現(xiàn)1.21億元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)101.09%。歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為136.22萬(wàn)元，急劇下滑，較去年同期減少96.14％。菁英時(shí)代稱，凈利潤(rùn)大幅下滑的原因是受市場(chǎng)波動(dòng)影響，公司以自有資金持有的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值大幅下降。

　　但據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)道，菁英時(shí)代在2017年年報(bào)中，當(dāng)前收入貢獻(xiàn)最大的前5只基金實(shí)繳總額披露錯(cuò)誤，在年報(bào)中錯(cuò)將產(chǎn)品規(guī)模的“元”寫(xiě)成“萬(wàn)元”。菁英時(shí)代2017年年報(bào)顯示，對(duì)當(dāng)期收入貢獻(xiàn)最大的前5只基金實(shí)繳分別為：0.0935萬(wàn)億元、2.52萬(wàn)億元、3.64萬(wàn)億元、0.95萬(wàn)億元、1.29萬(wàn)億元。不過(guò)，對(duì)于這一錯(cuò)誤，陳宏超解釋稱，是公司在校對(duì)的時(shí)候疏忽了，沒(méi)有故意的行為。

菁英時(shí)代旗下部分產(chǎn)品上半年收益率排名

序號(hào)

簡(jiǎn)稱

凈值截止日期

上半年收益率(%)

累計(jì)收益率(%)

累計(jì)單位凈值

成立日期

投資經(jīng)理

1

菁英時(shí)代-水木3號(hào)

2019-6-25

-23.12

-33.92

0.6608

2015-4-30

陳宏超

2

菁英時(shí)代-水木優(yōu)選1號(hào)

2019-6-25

-21.84

-17.45

0.8255

2015-3-20

陳宏超

3

菁英時(shí)代紫荊匯

2019-6-17

-16.05

-3.20

0.9680

2015-3-26

陳宏超

4

菁英時(shí)代-水木5號(hào)

2019-6-25

-12.94

-24.19

0.7581

2015-6-17

陳宏超

5

菁英時(shí)代-水木2號(hào)

2019-6-25

-12.54

-23.68

0.7632

2015-4-20

陳宏超

6

菁英時(shí)代-慧財(cái)1號(hào)

2019-6-25

-12.48

-20.10

0.7990

2015-4-3

陳宏超

7

菁英時(shí)代-優(yōu)選5號(hào)

2019-6-25

-12.30

2.00

1.0200

2015-8-19

陳宏超

8

菁英時(shí)代-菁英時(shí)代價(jià)值成長(zhǎng)1號(hào)

2019-6-25

-8.64

47.26

1.4726

2014-9-10

陳宏超

9

菁英時(shí)代-水木7號(hào)

2019-6-25

-8.62

-34.05

0.6595

2016-6-17

陳宏超

10

菁英時(shí)代-北斗星1號(hào)

2019-6-25

-5.97

-13.72

0.8628

2015-6-24

陳宏超

11

菁英時(shí)代-水木6號(hào)

2019-6-25

-2.28

-35.85

0.6415

2016-2-25

陳宏超

12

菁英時(shí)代-水木

2019-6-25

0.20

-38.97

0.6103

2016-2-24

陳宏超

13

菁英時(shí)代-道口四期

2019-6-25

1.79

-3.50

0.9650

2015-7-20

陳宏超